أفضل 6 اسهم للاستثمار طويل الاجل (مع نصائح ضرورية)

يمثل الاستثمار طويل الأجل في الأسهم الطريق الأكثر فعالية لبناء ثروة على المدى الطويل مع التعرض لمخاطر معتدلة.

ولكن لكى تتحقق هذه الفرضية…

يجب عليك إختيار افضل ألاسهم لهذا النوع من الاستثمار لانها العنصر الأساسي لتحقيق أهدافك الاستثمارية والإستفادة من فرص الربح الكبيرة التي توفرها أسواق المال.

سطور هذا المقال تأخذ القراء فى رحلة بناء منهج لاقتناص أفضل أسهم للاستثمار طويل الاجل مع شرح معايير اختيارها.

يجب أن تنظر لهذه المعايير و الأسهم المنتقاة بناء عليها فى إطار الموازنة بين العائد والمخاطرة.

فلا ينبغى أن تتفوق شهية الربح على شبح المخاطرة فهما متلازمان فى أسواق المال.

والان دعنا نتعرف بشكل سريع علي…

ما هو الاستثمار طويل الاجل؟

يشير الاستثمار طويل الأجل إلى استراتيجية تحتفظ فيها باستثماراتك لفترة طويلة، والتي تكون عمومًا خمس سنوات أو أكثر.

إنها إحدى الطرق لتحقيق مكاسب ذات مغزى من استثمارات الصناديق المشتركة في أسواق الأسهم، والتي تعطي النتائج المرجوة فقط عندما تظل ملتزمًا على المدى الطويل.

بعبارة أخرى ، يشير الاستثمار طويل الأجل إلى الفترة التي تحتفظ فيها باستثمارك.

تعتمد كلمة “طويلة الأجل” على منظور المستثمر الفردي.

بالنسبة للمتداولين اليوميين ، قد يعني المدى الطويل أسبوعًا (حيث يتم الإحتفاظ عادةً بالمركز الاستثمارى لبضع ساعات أو نحو ذلك) .

البعض ايضا يفترض أن المدى الطويل يشير إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر.

والرغم من عدم وجود اتفاق عالمي حول المدة التي تستغرقها الاستثمارات “طويلة الأجل” ، إلا أن هناك بعض المؤشرات البديهية حول ما إذا كان يمكن اعتبار الاستثمار طويل الأجل او قصير.

على وجه الخصوص ، إذا تم الاستثمار مع مراعاة القوة المالية للشركات التى تصدر الأسهم وليس مجرد مضاربة قصيرة الأجل، فيمكن أن يقع الاستثمار في فئة “طويلة الأجل”.

في المدى الطويل تميل الأسعار إلى اتباع مؤشرات العوامل الأساسية.

 

مميزات الاستثمار طويل الاجل في الاسهم

من المهم ان تعرف هل الاستثمار طويل الاجل فكرة جيدة ومناسبة لك ام لا قبل البدء.

لانه اذا لم تكن تلك اللمزات التي سأضعها لك دافع جيد لك للبدء فهذا النوع من الاستثمار بالتأكيد غير مناسب لك.

من اهم مميزات الاستثمار طويل الاجل في الاسهم الاتي:

1- تراكم الارباح وزيادة العائد

ببساطة، هذه ميزة كبيرة للاستثمار طويل الأجل.

من خلاله يمكنك تحقيق تأثير مضاعف على تكوين الثروة بسبب قوة العوائد المركبة (إعادة استثمار الأرباح مع رأس المال بشكل دورى).

من خلال عملية المضاعفة يمكن للمستثمر أن يحقق ارباح اضافية من ألارباح ناتجة عن إعادة استثمار العوائد الاساسية.

تتقلب أسعارصناديق الأسهم والأسهم المشتركة أيضًا على المدى القريب ، لذا فإن الاحتفاظ بها لفترة أطول يزيد من الأرباح.

2- ازالة تأثير المشاعر من التداول

عندما تتحسن عواطفنا ونشعر بثقة زائدة غالبًا ما نرتكب الأخطاء.

ولكن الاستثمار طويل الأجل يزيل المشاعر من المعادلة ويساعد في اتخاذ القرار العقلاني.

يساعدك الاستثمار على المدى الطويل على منع الاستجابة السريعة والبيع المكثف في الأسواق بعد تقلبات قصيرة المدى.

بعبارة أخرى يتم تصحيح الأخطاء بسهولة عند الاستثمار على المدى الطويل بسبب طبيعة السوق التي تميل للصعود على المدى الطويل.

3- امكانية معالجة الاخطاء افضل

من خلال مراقبة المدى الطويل، يمكنك ببساطة معالجة أي أخطاء ارتكبتها في استثماراتك وإجراء أي تعديلات مطلوبة على محفظتك.

عندما لا تسير الأمور وفقًا للخطة، يكون لديك الحرية والفرصة لاتخاذ تدابير علاجية تصحيحة.

المنظور قصير المدى لن يسمح بذلك.

والان تعرفنا علي المميزات دعنا نتعرف علي…

عيوب الاستثمار طويل الاجل في الاسهم

بالتأكيد هناك عيوب لهذا النوع من الاستثمارات.

ولذلك دعنا نري بعض تلك العيوب حتي تستطيع تجنبها من البداية.

1- التوقعات الغير صحيحة نتيجتها خسارة المال

إذا كانت الشركة التي استثمرت في أسهمها لا ترقى إلى مستوى توقعاتك، فإنك تخاطر بفقدان استثمارك الأولي.

اعلم أن سعر السهم ينخفض ​​وتتضاءل ثروتك بمرور الوقت إذا لم يكن أداء الشركة كما هو متوقع.

2- الخروج المبكر يعني خسارة ضخمة

عيب آخر للاستثمارات طويلة الأجل هو هذا. يتم محو أي أرباح تم تحقيقها على مر السنين بسرعة إذا كان لديك حالة طارئة وتحتاج إلى سحب الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، في الاستثمارات طويلة الأجل سوف تشعر كما لو أن العائد ضئيل على المال المستثمر.

والان دعنا نتعرف الي اهم جزء عليك الانتباه اليه في هذا الموضوع وهو..

معايير إختيار افضل الاسهم للاستثمار طويل الأجل

في هذه الفقرة ، سنعرض لك ما الذي تبحث عنه في الأسهم ، وخصائص الشركة القوية.

ليس ذلك فحسب ولكن ايضا ما يجب عليك تجنبه عند انتقاء اختيار افضل أسهم للاستثمار طويل الاجل.

1- يجب الاستثمار في صناعة سريعة النمو

النصيحة الاولي في اختيار الأسهم للاستثمار طويل الأجل: اختر صناعة سريعة النمو ليست معرضة لخطر السير الخلف (تناقص الطلب على منتجاتها).

عندما تنمو صناعة ما ، تنمو الشركات داخل القطاع معها.

على العكس من ذلك ، إذا كانت الشركات في صناعة ما تخسر العملاء وكانت منتجاتها معرضة لخطر التقادم ، فمن المحتمل أن تتبع أسعار أسهمها أيضًا في اتجاهها – هبوطيًا.

اسأل نفسك قبل الاستثمار في شركة معينة:

• هل هناك أي صناعات / تقنيات ناشئة يمكن أن تقضي على هذه الشركة؟
• ما مدى احتمالية وجود هذه الشركة في غضون 5 أو 10 أو 20 عامًا؟

2- استثمر في الشركات التي تناسب قدرتك على تحمل المخاطر

تتمثل الخطوة الثانية في اختيار شركة برأسمال سوقي مناسب لتحمل المخاطر.

تعد معرفة القيمة السوقية للشركة أمرًا ضروريًا لفهم مدى خطورة ذلك.

إذا كنت ستضع أموالك في مكان صغير لمدة 5 سنوات أو أكثر ، فأنت تريد بعض التأكيد على أن الشركة ستظل موجودة في ذلك الوقت.

القيمة السوقية هي القيمة لأسهم الشركة القائمة.

غالبًا ما يستخدم هذا الرقم كتقريب للقيمة الإجمالية للشركة.

هذه قاعدة عامة:

• كلما ارتفعت القيمة السوقية للشركة ، انخفضت المخاطر.
• كلما انخفضت القيمة السوقية للشركة ، زادت المخاطر.

الشركات ذات رأس المال الأصغر لها صفتان مشتركتان:

• نمو أسرع: غالبًا ما تشهد هذه الأسهم نموًا أعلى في المبيعات والأرباح.
• خطورة اكبر: غالبًا ما تكون هذه الأسهم أكثر تقلبًا وأكثر خطورة من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

على مدار العشرين عامًا الماضية ، يمكننا أن نرى أن أسهم الشركات الصغيرة قد تفوقت في أدائها على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

لكن لا ننسي ايضا ان الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة تراجعت بقوة أكبر خلال انهيار السوق.

3- استثمر في شركات ذات موارد مالية قوية

من المهم ايضا اختيار شركة سليمة في جوهرها – ذات موارد مالية قوية لان الاموال ما هي الا شريان الحياة للشركة.

إذا كنت تبحث فقط عن الشركات المربحة ، فقد تفقد الفرص الموجودة في أسهم النمو.

ولكن مع ذلك فأن تلك الاسهم غالبًا ما تخسر الأموال من إعادة استثمار مبيعاتها في النمو.

ابحث عن نمو المبيعات عند اختيار افضل أسهم للاستثمار طويل الاجل

إذا لم تحقق الشركة أي مبيعات ، فلا يمكنها تحقيق أي أرباح أو دفع نفقاتها.

هذا هو السبب في أنك تريد أن ترى الشركات التي تزيد مبيعاتها باستمرار.

• ابحث عن تاريخ (كلما كان ذلك أفضل) لنمو المبيعات المتسق.
• تجنب الشركات ذات المبيعات المتراجعة أو المتذبذبة.

ضع في اعتبارك أيضًا الموسمية: عند النظر إلى المبيعات من المهم النظر إليها من منظور سنوي – أي مقارنة نفس الفترة من عام إلى آخر.

في صناعات محددة ، قد تكون المبيعات أعلى في مواسم مختلفة (على سبيل المثال شركات البيع بالتجزئة / التجارة الإلكترونية مبيعاتها أعلى خلال العطلات).

حتي تفهم نمو الشركة بشكل افضل عليك ان تنظر لمبيعاتها في بعض الشهور ومقارنتها بالأشهر نفسها في السنوات السابقة.

4- لاحظ التقلبات الدورية

إذا كنت تحاول اختيار أسهم طويلة الأجل ، فقد ترغب في تجنب الشركات التي تعاني من تقلبات دورية.

تتقلب هذه الشركات جنبًا إلى جنب مع الدورات الاقتصادية للتوسع والركود.

• إذا توسع الاقتصاد ، فإن أداء هذه الشركات أفضل.
• إذا انكمش الاقتصاد ، فإن أداء هذه الشركات يكون أسوأ.

من اهم ألامثلة على الصناعات الدورية:

• النفط.
• الإسكان.
• البناء.
• معظم الصناعات القائمة على السلع الأساسية (مثل النفط والذهب والأخشاب) دورية.

أي شركة تعمل في استخراج وإنتاج وتوزيع هذه السلع هي دورية.

لذلك من المهم دائما ان تضع في الاعتبار هذا عند اختيار اسهمك ذات الهدف طويل المدي.

5- اسأل نفسك هل يمكن لحدث واحد أن يدمر الشركة؟

عندما يتعلق الامر بالاسهم ايا كانت طويلة الاجل ام قصيرة فمن المستحيل القضاء على جميع المخاطر.

بخلاف ذلك،  يمكنك تستثمر في سندات الحكومة الأمريكية لكسب 1٪ من أموالك او سندات اي دول تعيش بها.

وعندما يتعلق الأمر بانتقاء الأسهم على المدى الطويل ، فأنت تريد أيضًا تجنب الشركات التي يعتمد نجاحها على بعض الأحداث الرئيسية.

مثال: شركات التكنولوجيا الحيوية – التي تعتمد عقودها الآجلة على موافقات إدارة الغذاء والدواء في عملية تطوير الأدوية.

• يمكن أن تؤدي الموافقة إلى ارتفاع سهمها بشكل كبير.
• لكن عدم الحصول على إذن يمكن أن يؤدي إلى انهيار أسهمها.

من المهم ان تتجنب تلك الاسهم في حالة كان هدفك الاستثماري طويل.

والان دعنا نتعرف علي اختياراتنا من تلك الاسهم طويلة الاجل.

افضل أسهم للاستثمار طويل الاجل

هناك الكثير من الاسهم الممتازة وبالتأكيد السطور القادمة ليست نصيحة استثمارية.

ولكن تبعا للاداء الجيد لتلك الشركات علي مدار السنوات السابقة ونظرا لانها تحتوي علي اغلب العوامل التي تجعلها شركات واستثمارات مستقرة قررنا ان نضعها لك في هذا الجزء.

من المهم ان تدرس تلك الاسهم بنفسك وتقرر ما اذا كانت مناسبة لك ام لا…

1- سهم أبل Apple ( AAPL)

غالبًا ما يُشار إلى اعتماد Apple الكبير على iPhone (الذي حقق 52٪ من إيراداتها في السنة المالية 2021 ) على أنه نقطة ضعف رئيسية من قبل البائعين للسهم بنظام الشورت سيلنج وهم من يتوقعون هبوطه.

ومع ذلك ، تشير دراسة حديثة أجرتها شركة Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) إلى أن 90٪ من مشتري iPhone ما زالوا يخططون للالتزام بشركة Apple.

سعر السهم في لحظة كتابة هذا الموضوع 167 دولار وهو في اتجاه صاعد في السنوات ال 5 السابقة كما تري:

هناك عاملان يبقيان مستخدميها متحمسين بشدة:

• نظام IOS والغني بالخدمات الممتازة وطبيعته المنغلقة تمنع المستخدمين من التحول إلى أجهزة Android.
• تعتبر أجهزة iPhone على نطاق واسع رموز حالة ذات جاذبية كبيرة لا تزال حتى أغلى أجهزة Android لا تقارن بها.

والان مع مجموعة من مميزات سهم ابل: 

• في سبتمبر 2021 انضم 745 مليون مشترك لخدمات ابل بنمو تقريبي 5 اضعاف السنوات الخمس السابقة.
• تضاعفت الايرادات السنوية من خدمات apple تقريبا 3 مرات خلال 6 سنوات.
• بعد الانتهاء بميزانية تقريبا 191 مليار دولار للعام السابق ازادت امكانية تطوير الشركة لخدماتها المستقبلية من اجهزة AR وسيارات كهربائية وغيرها.
• في كل سنة تزداد قوة علامة Apple التجارية عن العام السابق وبالتالي يزداد حجم الطلب علي منتجاتها وبذلك تستطيع الضغط علي مورديها لخفض تكاليفها وبالتالي زيادة ارباحها.
• ولاء جمهور ابل اليها يجعل حتي من ارتفاع التكاليف امر بسيط من اجل الحصول علي منتجات الشركة المميزة والتي تميزهم كأشخاص.
• في 2021 قامت ابل بشراء تقريبا 4 % من اسهمها مرة اخري والتي تقدر بحالي 86 مليار دولار.

نظرا لجميع تلك المعلومات بالاعلي لا تزال اسهم APPLE واحدة من افضل الاسهم للاستثمار طويل الاجل.

2- سهم جونسون أند جونسون (Johnson & Johnson (JNJ

تقول إدارة شركة Johnson & Johnson أن تحويل أعمالها المتعلقة بصحة المستهلك إلى كيان جديد يتم تداوله فى البورصة سيترك العمليات المتبقية في وضع أفضل لخدمة المرضى والمستهلكين.

هذا بالتأكيد سيمنحها القدرة على “اتباع استراتيجيات عمل أكثر استهدافًا وتسريع النمو”.

غالبًا ما يؤدي تبسيط العمليات والتركيز على الكفاءات الأساسية إلى نتائج أفضل للشركات و مستثمريها.

ميزة اخري قادمة للسهم وهي انفصال الشركة الي شركتين والذي في الغالب ينتج عنه ارتفاع في القيمة نظرا لجذب مستثمرين جدد.

تولد المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية المزيد من الإيرادات للأعمال وتكون أكثر ربحية.

بالتركيز على هذه القطاعات ، يمكن أن تحقق J&J نتائج أفضل على المدى الطويل.

وهذا بدوره قد يساعد في جذب المزيد من الجاذبية للسهم.

سعر السهم حاليا 163 دولار تقريبا وكما تري هنا ايضا اتجاه صاعد علي مدار السنوات ال 5 السابقة:

• في عام 2021 ارتفعت اسهم الشركة بنحو 8.7 % وهو أداء ضعيف نوعا ما لكل من صندوق S&P 500 و Health Care Select Sector SPDR ETF.
• فيما يتعلق بالتقييم ، يتم تداول أسهم جونسون آند جونسون بسعر آجل إلى مضاعف الأرباح 16 فقط، وهذا متواضع مقارنة بـ 29 ضعفًا من الأرباح المستقبلية التي يدفعها المستثمرون مقابل سهم شركة الأدوية Eli Lilly.
• الشركة ايضا تقوم بتوزيع ارباح بنسبة مئوية من قيمة السهم لذلك سوف تجدنا نتحدث عن السهم بالتفصيل كأفضل سهم استثماري يوزع ارباح.

نظرا لسمعة الشركة وقوة البراند الخاص بها فهي تعتبر من الاسهم الجيدة علي المدي البعيد.

3- سهم مايكروسوفت Microsoft (MSFT)

بعد نجاحها الهائل فى تقديم برمجيات ونظم تشغيل الأجهزة المكتبية…

سارت مايكروسوفت على نفس النهج وكان اقتحامها عالم الحوسبة السحابية نقطة قوة جديدة تضاف لمميزات سهم مايكروسوفت.

ولكن…

مع الهبوط الأخير لسوق الأسهم الأمريكية فى خريف 2021، هل لايزال سهم مايكروسوفت فرصة إستثمارية واعدة؟

سعر سهم مايكروسوفت في هذه اللحظة 288 دولار تقريبا واليك اتجاهه علي مدار السنوات الخمس السابقة:

مميزات سهم مايكروسوفت:

• تتمع مايكروسوفت برأس مال سوقي يبلغ 3 تريليون دولار بما يمثل شهادة ثقة من المؤسسات الإستثمارية للسهم والشركة.
• حققت شركة مايكروسوفت عائدًا بنسبة 00٪ منذ بداية العام ، في حين ارتفعت الأرباح على مدار 12 شهرًا بنسبة 42.98٪.
• كانت شركة Microsoft من بين أفضل الشركات الأمريكية في الأداء خلال الربع الثالث من 2021.
• تستفيد شركة Microsoft من التغيير السريع فى الإقبال على خدمات التحول الرقمي للشركات الأمريكية، حيث تمتع خدمات الحوسبة السحابية بمظهر نمو دائم لأنها تعزز مبادرات نمو العملاء وتساعدهم على تقليل التكاليف
• ينمو قطاع الحوسية السحابية المتمثل فى Microsoft Azure بسرعة وتزاد حصته في السوق.
• أعلنت Microsoft أن خدمات الحوسية السحابية Azure نمت بنسبة 51٪ في الربع الثاني،هذا النمو الكبير في حجم الوحدة هو المحرك الأساسي لارتفاع سعر سهم الشركة ، ولكن التنفيذ التشغيلي القوي للشركة قد مكّن من توسيع الهامش الذي ساعد أيضًا في زيادة تقديرات الأرباح المستقبلية.
• تساهم برامج Microsoft القائمة على الاشتراك بنصيب وافر فى تنمية التدفقات النقدية وتدعم المركز القوى للسهم فى البورصة الأمريكية.
• يتحمس المستثمرون لسهم مايكروسوفت بفضل التدفق النقدي الحر القوي للشركة وأرباحها التى تقوم الشركة بدفع جزء منها لمساهميها وإستخدام جزء أخر فى إعادة شراء الأسهم فضلا عن التطوير والنمو.

4- سهم ماكدونالدز McDonald’s (MCD)

ماكدونلز واحد من افضل واشهر المطاعم الموجودة في العالم وبالتأكيد السهم الخاص بهم من افضل الاسهم.

• ارتفع سهم الشركة في 2021 بنسبة 17٪
• وبنسبة 108٪ في السنوات الخمس الماضية
• و 180٪ في العقد الماضي.

لا تتجاوز أي من هذه العوائد ما تم الوصول له من سهم S&P 500 خلال نفس الفترات الزمنية.

ولكن نظرا لان ماكدونلز تقوم بتوزيع الارباح بنسبة 2.2٪ وهذا أفضل من متوسط ​​عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.3٪ لمؤشر S&P 500.

ولذلك يعتبر الكثير من المستثمرين اسهم MCD أكثر شهية.

سعر السهم حاليا 250 دولار واليك اداءه في السنوات ال 5 السابقة:

والآن هو الوقت المناسب للشراء. لماذا ا؟

هذا بكل بساطة لان الشركة تسعي الان لتحقيق نمو في المبيعات بنسبة 19٪ ونمو أرباح السهم بنسبة 50٪ هذا العام بعد انخفاض عام 2020، مع ذلك يتم تداول الأسهم بأكثر من 24.7 ضعفًا من الأرباح الآجلة – أقل بكثير من أقرانها في الصناعة ( CMG ( P / E الآجلة.

لا يزال سهم MCD يحقق أرباحًا جيدة للمستثمرين على المدى الطويل.

• في شهر نوفمبر رفعت الشركة ارباح السهم الواحد ليصل الي 1.38 دولارًا أمريكيًا.
• هذه السنة الخامسة والأربعين على التوالي التي تزيد فيها الشركة من توزيعات الأرباح.
• يتم تداول سهم MCD تقريبا فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 و 200 يومًا لمعظم الأشهر الثلاثة الماضية في اتجاه صعود منذ مايو.

لذلك وتبعا للرسم البياني ذو المظهر الصعودي ، والأرباح القوية مازال سهمMCD استثمارطويل الأجل ممتاز بالنسبة للكثير من للمستثمرين.

5- سهم أمازون Amazon (AMZN)

أمازون هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على الإطلاق ، يعرفها الجميع ويتفاعل معظم الناس مع جزء من خدماتها وأعمالها يوميًا.

كاستثمار ، نجد أن سهم أمازون من أقوى وأفضل الأسهم حتى مع وجود مشاكل مثل الإضطرابات فى سلاسل توريد البضائع ونقص العمالة.

حيث يمكن للمستثمرين غض الطرف عن هذه المنغصات المؤقتة والتركيز على نقاط القوة مثل الارتفاع الكبير لخدمات الويب أمازون (AWS).

بما أن الاستثمار هو عملية موازنة بين المخاطر والأرباح، ينبغى فى البداية أن نلفت نظر القراء على بعض التحديات التى تتواجد أمام سهم أمازون كسهم إستثمارى واعد، حيث لا تزال قضية محورية مثل إتهام أمازون بممارسات إحتكارية محل جدل بين أمازون و لجنة التجارة الفيدرالية.

سعر السهم مرتفع ففي هذه اللحظة سعره 3052 دولار تقريبا واداءه كالتالي علي مدار السنوات ال 5 السابقة:

عناصر القوة فى سهم أمازون:

• تمثل خدمات أمازون للحوسبة السحابية AWS حوالي 13٪ فقط من المبيعات، ولكنها حققت 62٪ من الأرباح التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021
• النظام البيئي الهائل لشركة أمازون – ككل – مفيد للغاية للشركة ، وبالتالي للمستثمرين أيضًا. حيث يؤدي وجود بائعي الطرف الأول والطرف الثاني ( المسوقين ) جنبًا إلى جنب إلى زيادة عدد الزائرين إلى موقع الويب.
• تتمتع أمازون أيضًا بتدفقات نقدية ضخمة تكون أكبر عندما يتم قياسها عبر جميع وحدات الشركة. سمح هذا في الماضي بتطوير خدمات أمازون للحوسبة السحابية AWS، يمكن أن يؤدي إلى أشياء أعظم في المستقبل.
• نظام الإنترنت الفضائي Project Kuiper ايضا من خدمات امازون الجديدة الواعدة التي يري الكثير من المستثمرين انه من نقاط القوة في سهم امازون.
• من اهم مميزات هذا السهم ايضا الامان نظرا للتنوع في الخدمات فإذا كان أحد الأقسام يعاني خسائر ، فلا يزال بإمكان الشركة تسجيل الأرباح من خلال قوة المؤسسة بأكملها.

6- سهم شركة جوجل Alphabet (GOOGLE, GOOG)

حظيت أسهم Google بعام ممتاز في 2021.

حققت الشركة معظم ارباحها من اعلانات الشركات الاخري لديها.

لانه بعد التراجع عن الإنفاق الإعلاني في بداية الوباء في عام 2020 ،ازداد الانفاق مرة أخرى في عام 2021.

ونتيجة لذلك، ارتفع سهم Alphabet بنسبة 65٪ في عام 2021.

سعر السهم الان 2608 دولار تقريبا مع اداء ممتاز في السنوات ال 5 السابقة:

والان لنلقِ نظرة على توقعات Alphabet ونحدد ما إذا كان السهم لا يزال فرصة استثمارية جيدة على المدى الطويل؟

• في 30 سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات بقيمة 182 مليار دولار بزيادة حوالي 44.4٪ عن 126 مليار دولار في الإيرادات التي أفصحت عنها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• بلغت عائدات بحث جوجل 38 مليار دولار – أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغة 65 مليار دولار وذلك ببساطة لان بحث Google هو الأكثر انتشارًا في مجال الأعمال، بحصة تقريبية مقدارها 86.6٪ من البحث العالمي.
• ولان الاستثمار في الاعلانات واحد من افضل الوسائل لبيع المنتجات من المتوقع ان تزداد الحملات الاعلانية والانفاق عليها وبالتالي زيادة ارباح الشركة علي المدي الطويل.
• من خلال تلك الميزة الاعلانية التي يمتلكها محرك البحث جوجل استطاعت الشركة زيادة ربحية السهم بمعدل سنوي مركب قدره 16.1٪ خلال نفس الوقت.
• سهم Alphabet ليس مرتفعا في قيمته أو سعره على الرغم من ارتفاعه بنسبة 65٪ في عام 2021 حيث يتم تداوله بنسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 27.7 ونسبة السعر إلى التدفق النقدي الحر 29.8 ؛ كلاهما يقارب متوسط ​​نطاقاتها على مدى السنوات العشر الماضية.

باختصار، يمكن للمستثمرين الحصول على سهم فى شركة تستحوذ على نصيب الأسد من محركات البحث والإعلانات الرقمية، وزيادة الإيرادات بنسبة 20٪ ، والتعامل مع سوق بقيمة 763 مليار دولار ، وتحقيق أرباح جيدة بسعر رخيص نسبيًا.

لذلك نعم ، سهم جوجل أو ما تعرف رسميا ب Alphabet هو سهم يمكن شراؤه للمدى الطويل.

الخلاصة في الاسهم طويلة الاجل

كما أوضحنا عبر سطور المقال، فإن عملية إختيار أفضل أسهم للاستثمار طويل الأجل تحتاج إلى إعمال العقل والتأكد من تطبيق العديد من:

• المعايير الكمية ( التي يمكن التعبير عنها رقميا ).
• المعايير النوعية ( التي تعتمد على الحدس الذاتى فى التحليل )

ولكن حقيقة أن الاستثمار فى السهم على المدى الطويل هو طريق موثوق للربح يجعل من المشقة متعة للمستثمر الذكي.

في رأيك ما هي أهم سمة في الأسهم الرابحة للمستثمر طويل الاجل؟

اخبرني في التعليقات برأيك واي سهم تعتقد انه الافضل لك.